Detalle
INFORMACIÓN:
La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y se fijan las bases de las actividades financieras con el objeto de minimizarle riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos de la empresa. El presupuesto a su vez, es una excelente herramienta de la planeación financiera ya que permite visualizar el resultado de las estrategias y las operaciones planteadas por la empresa, contemplando en forma integral todas las variables relevantes y llegando a obtener una comprensión del negocio más profunda.
OBJETIVOS:
- Aportar al participante elementos e instrumentos para la planeación y elaboración del presupuesto operativo del año 2020 de manera que quede articulado con la planeación estratégica de la organización.
- Se trata de poner en un esquema viable y coherente el desarrollo en función del tiempo, de la movilización de todos los requisitos del presupuesto con el proyecto realizado, recursos físicos, materiales, humanos e institucionales, técnicos y financieros en la medida que se hacen necesarios.
TEMARIO:
Módulo 1: PLANEACIÓN FINANCIERA, KEY INDICATORS.
• Elementos de la planeación financiera
• Contexto macro económico – realidades y proyecciones
• Generalidades sobre el presupuesto.
• El presupuesto como herramienta de gestión en la organización
• El ciclo presupuestario
• Análisis del Forecast
• Bases de Planeación Estratégica, BSC, CMI
Módulo 2: BUDGET OPERACIONAL Y DE PRODUCCIÓN
• Presupuesto operacional
1. Cálculo de costo de operaciones
2. (Centros de Costo y de Beneficio)
3. Cálculo de costo organizativos
4. Como determinamos los ingresos
5. Reglas presupuestarias
6. Presupuestos incrementales
Módulo 3: CASH FLOW Y FINANCIAMIENTO DEL CAPEX Y CAPITAL DE TRABAJO
• Presupuesto de financiación
• Estados financieros proyectados
1. Quien debe participar en la elaboración del presupuesto
2. Los planes operacionales
3. EL ciclo de planificación del presupuesto
4. Cálculo de costos de producción y servicios. categorías
• Operacionales
• Organizativos
• Personal
• Presupuesto de inversión
1. CAPEX
• ¿Porque es importante categorizar?
• Base cero
1. Formato Presupuestario
Módulo 4: ESTRUCTURA DE CENTROS DE COSTOS, RESPONSABILIDADES, Y CENTROS DE BENEFICIO
• Estados financieros proyectados
• Operacionales
• Organizativos
• Personal
• Presupuesto de inversión por Centro de Costo y de Beneficio
FACILITADOR
Marcello Villalva
- Profesional graduado en la escuela de Negocios de Costa Rica (INCAE) y se ha desempeñado como Director Financiero a nivel Regional en empresas Multinacionales con Plantas de Producción, con base en Alemania, tales como Hoechst Alemania, Marion Merrell Down USA, Fresenius Medical Care Alemania, ESGEM – Rusia, CAMBRIDGE Colombia, Director del Proyecto SAP en América Latina.
- Actualmente se desempeña como Consultor Financiero en RYFS Colombia dedicada al análisis de Riesgos del sector financiero.